**导言**
履约保函是企业在投标或签订合同时，为保证履约能力向招标人或合同对方提供的担保文件。该保函由银行或保险公司出具，可以通过股东会决议授权公司签发和使用。本文提供一份履约保函股东会决议模版，供企业参考使用。
**一、决议事项**
授权公司签发和使用履约保函，以担保公司在履行合同项下的义务时不发生违约行为。 授权公司总经理或授权代表代表公司签署履约保函，并提交至有关部门或机构。 授权公司在履约保函项下向银行或保险公司支付相关费用，包括但不仅限于出具费、保证金等。**二、保函内容**
股东会应在决议中明确履约保函的内容，包括但不限于:
履约保函的担保金额、担保期限、担保范围。 履约保函的受益人、发起人。 履约保函的格式、条款、备注等具体内容。**三、授权额度和期限**
股东会决议应明确公司被授权签发和使用的履约保函的总额度和使用期限，并考虑公司的财务状况和业务需求:
**额度:** 授权额度应根据公司承接的合同金额、投标项目规模、风险评估等因素合理确定。 **期限:** 授权期限一般与公司承接的合同期限或履约周期相一致。**四、风险控制和管理**
为控制和管理履约保函带来的风险，股东会决议应明确以下内容:
公司应建立完整的履约保函管理机制，包括申请流程、审批程序、履约监控、风险评估等。 公司应评估履约保函可能带来的财务和法律风险，并制定相应的应对措施。 公司应定期对履约保函的履行情况进行审查，及时发现和处理风险隐患。**五、特殊情况处理**
股东会决议应考虑可能发生的特殊情况，并做出相应授权:
在紧急情况下，授权公司总经理或授权代表在不召开股东会的情况下，签发和使用履约保函。 授权公司在履约保函项下与银行或保险公司协商修改保函内容或办理延期等事宜。 授权公司在法律许可的范围内，解除履约保函或放弃保函项下的权利。**六、其他事项**
股东会决议还可包含以下其他事项:
履约保函的保管和使用责任人。 履约保函产生的费用和风险的承担。 违反决议的责任和处罚机制。**七、末尾说明**
股东会决议应由出席会议股东签署，注明会议日期、通过日期、参加会议股东名单等信息。决议经公司盖章后生效。
**注意事项**
股东会决议应遵守《公司法》、《担保法》等相关法律法规的规定。 决议内容应清晰、明确，避免歧义和争议。 企业应根据具体情况修改和完善履约保函股东会决议模版，以满足企业自身需求。
